出納崗位職責【熱】
在現在的社會(huì )生活中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1、管理銀行賬戶(hù)以及支付寶賬戶(hù)，及時(shí)與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度規定，審核相關(guān)報銷(xiāo)單據，支付款項并編制相關(guān)憑證；
3、及時(shí)、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；
4、按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況；
5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、負責保管增值稅專(zhuān)用發(fā)票和通用發(fā)票，負責進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票登記管理；
7、收集門(mén)店庫存以及銷(xiāo)售數據，登記貨款回籠，出具銷(xiāo)售月報。
出納崗位職責2
1、負責學(xué)校銀行帳戶(hù)的管理。
2、完成各銀行帳戶(hù)的對帳工作，并編制“銀行存款余額調節表”，與銀行聯(lián)系及時(shí)處理未達帳項。
3、負責與審計處聯(lián)系，完成銀行余額調節表的內審工作。
4、完成零星收費工作，負責零星收費中“河南省統一財務(wù)收款收據”和“河南省行政事業(yè)性收費基金專(zhuān)用票據”等有關(guān)票據的領(lǐng)取、保管、使用和存根上交工作。
5、根據專(zhuān)項資金申請內容，完成財政資金支付工作。
6、負責現金的保管和收付，謹防假幣。
7、負責本科室各類(lèi)會(huì )計檔案的整理歸檔工作。
8、妥善保管銀行預留印鑒、銀行票據、空白支票、支付密碼器、網(wǎng)銀密鑰。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責3
1、根據助理會(huì )計所制現付、現收憑證和報銷(xiāo)單據進(jìn)行復核，并準確收、付款;按規定序時(shí)登記日記賬，按日結出余額，并核對實(shí)際庫存余額，確保帳實(shí)相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。
2、按規定登記銀行日記賬，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節表，并與銀行核對，確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時(shí)交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時(shí)追收，超出規定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類(lèi)印章、憑證、銀行票據和有價(jià)證券，負責財務(wù)資料和會(huì )計檔案的管理。
出納崗位職責4
1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現金數額較大應有專(zhuān)人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬。
4、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后方可支出
5、嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。
6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長(cháng)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。
8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
10、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。
11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。
12、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節支。
13、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。
15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數量，學(xué)生隨買(mǎi)隨賣(mài)。
出納崗位職責5
1、負責現金收入管理、當日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小定金額相符合。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現金及支票與交款袋上無(wú)填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
出納崗位職責6
1、負責各項費用報銷(xiāo)，核對銀行賬戶(hù)收款、付款單據;
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據;
3、整理歸檔各類(lèi)報銷(xiāo)單據;
4、編制資金日報表、余額調節表;
5、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)及刷卡機、結算卡辦理手續。
出納崗位職責7
1、負責公司對外付款的'銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務(wù)系統內錄入憑證
3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表
6、熟練掌握金稅系統開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬
出納崗位職責8
1.負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送交銀行。
3.負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。
6.負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
10.負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。
12.負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì )有所幫助，并節省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責再花費更多的時(shí)間。
出納崗位職責9
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務(wù)管理制度核對銀行往來(lái)賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務(wù)管理制度處理銀行間的轉賬及報銷(xiāo)費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關(guān)單據結清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關(guān)規定。
6、每日對自己所負責的款項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
出納崗位職責10
1.負責執行費用報銷(xiāo)及現金收付。按照公司報銷(xiāo)及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。完成現金收付工作，開(kāi)具、收取現金收付的相關(guān)票據。
2.負責銀行結算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務(wù)。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶(hù)對賬，編制銀行存款余額調節表。
3.負責現金的提存保管。按公司有關(guān)規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運作。
4.負責憑證的整理。按照公司財務(wù)要求復核報銷(xiāo)憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì )計人員處理。
5.負責編制資金收付表。定期向部門(mén)領(lǐng)導提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說(shuō)明。并整理相關(guān)財務(wù)會(huì )計資料，存檔保管。
出納崗位職責11
一、基本職責
1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監督。
9．現金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)結算管理制度。
3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回各種結算憑證，要及時(shí)入帳。
6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時(shí)查明原因，對出現差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。
出納崗位職責12
1、日常的費用報銷(xiāo)的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統計;
2、負責日常現金、支票的收與支，以及空白支票、票據、印鑒的保管工作;
3、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
4、對盈余資金進(jìn)行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進(jìn)、貸款臺賬登記及還款情況跟進(jìn);
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責13
1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
3、辦公室基本賬務(wù)的核對;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、負責開(kāi)具各項票據，員工工資發(fā)放;
8、領(lǐng)導交代的其他工作。
出納崗位職責14
1.負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；
2.負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作；
4.編制資金日/月報表及資金預算報銷(xiāo)；
5.負責公司日常的費用報銷(xiāo)；
6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納崗位職責15
1、負責對稽核人員審核過(guò)后的收、付款憑證進(jìn)行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實(shí);對于不符合財務(wù)制度的單據，一律退回;
2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結;
3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符
4、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表;
5、負責有價(jià)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據的管理工作，按規定設立領(lǐng)用登記簿;
6、負責公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;
7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時(shí)歸還，對挪用或未及時(shí)歸還者及時(shí)上報;負責開(kāi)具發(fā)票、收據等;
8、領(lǐng)導安排的其他工作
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