財務(wù)出納崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編整理的財務(wù)出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)出納崗位職責1

　　職責：

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、誠信正直、愛(ài)崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識

財務(wù)出納崗位職責2

　　1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

財務(wù)出納崗位職責3

　　1、辦理現金收付與銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付；對重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。

　　要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì )計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金與各種有價(jià)證券對于現金與各種有價(jià)證券，要確保其安全與完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　6、對于發(fā)放給個(gè)人的.工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。

　　7、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平與專(zhuān)業(yè)水平。

財務(wù)出納崗位職責4

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作

　　5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作

財務(wù)出納崗位職責5

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績(jì)數據;

　　任職要求:

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴謹;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納崗位職責6

　　1、崗位職責

　　1、負責日常賬務(wù)記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；

　　2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整；

　　3、負責稅務(wù)策劃與交納審核；

　　4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

　　5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

　　2、崗位職責職位要求條件

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；

　　2、會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng )業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部

　　2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：經(jīng)驗不限

財務(wù)出納崗位職責7

　　1據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，結合本單位特點(diǎn)，負責擬訂本單位會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。

　　2．參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監督預算和財務(wù)計劃的執行情況。

　　3．準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價(jià)證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。

　　4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制本單位月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。

　　5負責本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

　　7負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　　8及時(shí)做好會(huì )計憑證、帳冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。

　　9主動(dòng)進(jìn)行財會(huì )資訊分析和評價(jià)，向總經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。

　　10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)

財務(wù)出納崗位職責8

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責9

　　1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.主要負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責10

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人做好成本核算,編制各類(lèi)相應報表;

　　2、協(xié)助財務(wù)負責人完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、英語(yǔ)四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗,應屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;

　　3、具備良好的學(xué)習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個(gè)月回國休假1個(gè)月)。

財務(wù)出納崗位職責11

　　1.主持財務(wù)部日常工作,監督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標的實(shí)現;

　　3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監督其順利實(shí)施,確保公司財務(wù)工作的規范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時(shí)反饋其執行情況;

　　6.根據國家及當地的稅務(wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;提供董事會(huì )需要的相關(guān)財務(wù)資料;

　　7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,

　　8.協(xié)調與公司內部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學(xué)安排工作內容,組織專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng )建高效的專(zhuān)業(yè)團隊;

　　10.考核并評價(jià)財務(wù)部人員,對本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務(wù)管理系統、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2、專(zhuān)業(yè)要求:

　　會(huì )計或財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格;

　　熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規;

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;

　　良好的溝通協(xié)調能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務(wù)出納崗位職責12

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準

　　對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；

　　2、支付暫借款的管理標準

　　出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準

　　根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)

　　規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

財務(wù)出納崗位職責13

　　崗位描述：

　　（1）發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具、認證、登記和管理工作；

　　（2）審核付款的各項信息，按時(shí)通過(guò)銀行網(wǎng)銀支付貨款，并按日核對銀行賬；

　　（3）根據費用報銷(xiāo)制度審核人員報銷(xiāo)費用發(fā)票的真違，確保合理合法；

　　（4）統計、匯總公司各項財務(wù)數據報表、銷(xiāo)售報表等數據；

　　（5）公司各項執照、合同、工商等資料及各類(lèi)印章的使用登記和管理；

　　（6）領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

　　崗位要求：

　　（1）大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計上崗證證書(shū)；

　　（2）半年以上相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗；

　　（3）熟練操作Excel、Word、PPT軟件；

　　（4）溝通協(xié)調力較好，工作責任心較強，吃苦耐勞。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1年以下

財務(wù)出納崗位職責14

　　1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì )計初級職稱(chēng)；

　　3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；

　　4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規；

　　5、擅長(cháng)組織協(xié)調團隊工作，善于溝通；

　　6、擅長(cháng)企業(yè)公文的撰寫(xiě)工作。

財務(wù)出納崗位職責15

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點(diǎn)清，防止出現差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實(shí)行的財務(wù)審批制度，凡是費用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節支。

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