出納核算的崗位職責

　　制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的出納核算的崗位職責（精選23篇），希望能夠幫助到大家。

　　出納核算的崗位職責1

　　要求：

　　1、遵守法律法規，具有較好的會(huì )計從業(yè)素質(zhì)

　　2、會(huì )計、審計、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)學(xué)歷

　　3、身體健康，陽(yáng)光活潑，積極向上

　　主要工作職責：

　　1、做好公司日常收支登記工作

　　2、做好相關(guān)系統的基礎數據錄入工作，按照內部牽制原則配合做好網(wǎng)銀和nc系統的付款制單

　　3、編制公司資金計劃日報

　　4、整理匯總公司相關(guān)成本、費用、利潤數據

　　5、協(xié)助部門(mén)負責人做好稅務(wù)、籌資等輔助工作

　　出納核算的崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、焊裝、涂裝車(chē)間成本核算、分析工作；

　　2、開(kāi)具發(fā)票(包括整車(chē)、配件、三包費、質(zhì)量索賠、廢舊鋼材，利息收入等發(fā)票)工作；

　　3、每天不定期的根據各會(huì )計提供的憑證做好付款工作，保證賬帳相符、帳證相符；

　　4、每天按時(shí)填報資金日報表，保證準確性；

　　5、月中根據資金計劃表提供資料，開(kāi)具銀行承兌匯票工作；

　　6、每月上報上中下旬的資金預算，并分析預算執行情況；

　　7、辦公用品領(lǐng)購，收發(fā)文登記，考勤登記，培訓登記；

　　8、領(lǐng)導安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，中級會(huì )計職稱(chēng)證書(shū)者優(yōu)先；

　　2、做事踏實(shí)認真，有責任心；具有良好的職業(yè)道德；

　　3、工作細致嚴謹，具備良好的溝通協(xié)調能力；能服從工作安排。

　　4、有1年以上的工業(yè)企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　出納核算的崗位職責3

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　3、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票；

　　4、保管庫存現金，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償；

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票；

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真；

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作；

　　8、核算中小體系業(yè)績(jì)數據；

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、1年及以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；

　　4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹；

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納核算的崗位職責4

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

　　出納核算的崗位職責5

　　1、主持財務(wù)部日常工作，監督并確保財務(wù)部日常工作的完成；

　　2、協(xié)調財務(wù)部工作，使各崗位能夠更好的.配合，以促進(jìn)公司整體目標的實(shí)現；

　　3、組織完善各項財務(wù)流程與制度，監督其順利實(shí)施，確保公司財務(wù)工作的規范化；

　　4、確保公司資金的安全性與現金流的暢通，發(fā)揮資金的最大能效；

　　5、負責資金、費用及利潤預算方案的復核，監督并及時(shí)反饋其執行情況；

　　6、根據國家及當地的稅務(wù)政策進(jìn)行稅收籌劃，最大限度的爭取稅收優(yōu)惠；按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理，保證公司經(jīng)營(yíng)合法化；提供董事會(huì )需要的相關(guān)財務(wù)資料；

　　7、管理公司財務(wù)賬目，并進(jìn)行定期分析，確保賬目清晰，財務(wù)分明，

　　8、協(xié)調與公司內部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系，保證溝通渠道的暢通；

　　9、合理科學(xué)安排工作內容，組織專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)，培養積極高效的工作態(tài)度，創(chuàng )建高效的專(zhuān)業(yè)團隊；

　　10、核并評價(jià)財務(wù)部人員，對本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權；

　　11、對公司財務(wù)管理系統、管理流程有建議權；

　　12、上司安排的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求：

　　1、教育水平：

　　大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2、專(zhuān)業(yè)要求：

　　會(huì )計或財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗：

　　六年以上工作經(jīng)驗，從事三年以上財務(wù)管理工作，有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求：

　　具有會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格；

　　熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規；

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力；

　　良好的溝通協(xié)調能力和職業(yè)素質(zhì)。

　　出納核算的崗位職責6

　　職責：

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、誠信正直、愛(ài)崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德；

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識；

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識

　　出納核算的崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的統計，工資的核算。

　　3、負責財務(wù)報表的編制、費用結算、報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務(wù)軟件）。

　　2、掌握財務(wù)知識，處理財務(wù)基礎事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時(shí)間7：30，單雙休，8小時(shí)工作制。

　　出納核算的崗位職責8

　　1、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、根據審核無(wú)誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　4、認真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領(lǐng)用支票的手續控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納核算的崗位職責9

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作；

　　負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；

　　根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行；

　　負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表；

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具；

　　要求：

　　會(huì )計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷； 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)尤佳；

　　熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會(huì )計操作、核算流程；熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法；熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執行能力高；

　　積極主動(dòng)、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實(shí)可靠、保密意識強、團隊意識強。

　　出納核算的崗位職責10

　　崗位職責

　　1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會(huì )計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；

　　7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、根據營(yíng)銷(xiāo)申請單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.

　　任職資格

　　1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗

　　出納核算的崗位職責11

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、按現金管理規定開(kāi)支現金，現金做到日清月結，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，每月終結時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表存檔；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、按照國家有關(guān)法律的要求，負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核對、清理等工作；

　　6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負責票據的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；

　　8、負責空白收據、支票等票據的購買(mǎi)、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理；

　　10、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納核算的崗位職責12

　　一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。

　　三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納核算的崗位職責13

　　1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

　　出納核算的崗位職責14

　　崗位職責

　　負責資金結算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準備和及時(shí)收付款；負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

　　工作范疇主要工作內容

　　一、資金收付管理

　　1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

　　2、保管庫存現金、支票和各種有價(jià)證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶(hù)的對賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門(mén)SPV開(kāi)立資料原件，復印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。

　　2、進(jìn)項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

　　3、每月對稅控機進(jìn)行抄報，為正常納稅申報提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶(hù)（總公司和各SPV）的制單盾。

　　2、廈飛租和廈門(mén)SPV公司公章、人名章。（如在廈門(mén)）

　　四、其他事項財務(wù)總監或有關(guān)領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　知識要求具備會(huì )計實(shí)務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規，熟悉各項財務(wù)工作流程和規范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網(wǎng)絡(luò )知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語(yǔ)水平，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。

　　工作能力具有較強組織協(xié)調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時(shí)間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫(xiě)作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

　　出納核算的崗位職責15

　　1、協(xié)助財務(wù)部門(mén)處理日常事務(wù)。

　　2、憑證及單據的整理、歸檔。

　　3、財務(wù)信息系統的更新。

　　4、開(kāi)具發(fā)票并核對開(kāi)票系統。

　　5、制作各類(lèi)報表，及時(shí)匯總公司情況。

　　6、維護公司利益，保守各公司的財務(wù)機密。

　　7、上級安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有會(huì )計上崗證；

　　2、熟練使用日常辦公軟件，掌握基本財務(wù)知識；

　　3、溝通領(lǐng)悟能力強；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件

　　出納核算的崗位職責16

　　（1）辦理現金收支和銀行結算。

　　（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　　（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　（4）辦理銀行結算。

　　（5）保管庫存現金，有價(jià)證券。

　　（6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

　　出納核算的崗位職責17

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

　　出納核算的崗位職責18

　　1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的'有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9.債權、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。

　　10.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。

　　12.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執行情況。

　　出納核算的崗位職責19

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點(diǎn)清，防止出現差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實(shí)行的財務(wù)審批制度，凡是費用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節支。

　　出納核算的崗位職責20

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶(hù)對帳出具銷(xiāo)售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執行與系統整合

　　出納核算的崗位職責21

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取；

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷(xiāo)；

　　（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　（2）、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶(hù)pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

　　出納核算的崗位職責22

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運；

　　2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的資金款項；

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；

　　4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔；

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　出納核算的崗位職責23

　　1.負責審核經(jīng)手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務(wù)管理規定的憑證

　　2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對帳

　　3.負責公司的現金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責；

　　5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時(shí)向上級反映流動(dòng)資金動(dòng)向

　　6.負責月末按時(shí)編報銀行存款余額調節表

　　7.負責妥善保管各種票據

　　8.接受公司或專(zhuān)家組織的各類(lèi)基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導交辦的其它工作和任務(wù)

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