總部出納崗位職責

　　現如今，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的總部出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

總部出納崗位職責1

　　1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

　　2、辦理現金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，并負責現金支票的'保管和簽發(fā);

　　3、按時(shí)在會(huì )計軟件中編制收、付款憑證，及時(shí)完成憑證的裝訂工作;

　　4、購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票，及時(shí)完成總部和報表的填制工作;

　　5、負責銀行開(kāi)戶(hù)資料準備、收集、開(kāi)戶(hù)工作。

總部出納崗位職責2

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，協(xié)助會(huì )計核算;

　　2、整理檔案，管理、購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票;

　　3、整理、審核公司人員的'費用報銷(xiāo);

　　4、現金及銀行相關(guān)事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);

　　6、認真做好統計、匯總、上報工作;

　　7、辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)及日常事務(wù)工作。

總部出納崗位職責3

　　每日銀行帳錄入更新，銷(xiāo)售回款查詢(xún)

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類(lèi)提供至相對應的費用會(huì )計

　　根據銷(xiāo)售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的.憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會(huì )計

　　每月開(kāi)具電費發(fā)票

　　每月現金盤(pán)點(diǎn)

　　每月會(huì )計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿進(jìn)出口統計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷(xiāo)款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領(lǐng)導交代的其他事項

總部出納崗位職責4

　　1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤(pán)點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據保管管理;

　　2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶(hù)日常管理維護，開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費用報銷(xiāo)，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發(fā)票及報銷(xiāo)單據;

　　4、根據業(yè)務(wù)系統賬單開(kāi)具發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類(lèi)票據;

　　5、按時(shí)完成各類(lèi)表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎工作;

　　6、完成公司管理層安排的'其他工作。

總部出納崗位職責5

　　工作職責：

　　職責一：款項收取和支付

　　1、每天及時(shí)查詢(xún)各個(gè)銀行帳戶(hù)的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據審批后的單據，準確及時(shí)支付各類(lèi)款項；

　　3、按規定的'時(shí)間，及時(shí)做好分公司各部門(mén)的報銷(xiāo)工作。

　　職責二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現金日記帳，做到日清月結，做好對帳工作；

　　2、與分公司會(huì )計每月進(jìn)行銀行和現金的盤(pán)點(diǎn)工作，編制盤(pán)點(diǎn)表。

　　職責三：辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、變更、年度及注銷(xiāo)手續；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對帳單；按審計要求及時(shí)提供對帳單及銀行詢(xún)證函。

　　職責四：配合完成審計工作

　　1、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對帳單；

　　2、按審計要求及時(shí)提供對帳單及銀行詢(xún)證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、專(zhuān)業(yè)要求：經(jīng)濟、會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業(yè)經(jīng)驗：二年以上出納工作經(jīng)驗；

　　5、專(zhuān)業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識；

　　6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協(xié)作精神；

　　7、個(gè)性特質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德，具備良好的服務(wù)意識，認真細心。

總部出納崗位職責6

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.每月末必須配合會(huì )計人員盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.資金日、周、月報表的.編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

　　8.保管好現金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償。

　　9.傳遞資金類(lèi)原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉交給會(huì )計。

　　10.公司領(lǐng)導安排的其他事宜。

總部出納崗位職責7

　　AR：負責在財務(wù)系統記錄銷(xiāo)售數據，并根據結算單/銷(xiāo)售報告進(jìn)行檢查;

　　AR：根據相關(guān)銷(xiāo)售數據(門(mén)店和商場(chǎng))，并開(kāi)具發(fā)票;

　　AR：根據門(mén)店銷(xiāo)售折扣活動(dòng)(包括禮券的兌換，營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等)進(jìn)行銷(xiāo)售數據的調整;

　　AR：負責公司批發(fā)商銷(xiāo)售渠道的發(fā)票開(kāi)具和收款(包括每月對帳，開(kāi)具帳戶(hù)對帳單，發(fā)票，長(cháng)賬齡客戶(hù)的跟蹤等);

　　AR：協(xié)助準備每周或每?jì)芍艿匿N(xiāo)售報告;

　　AP：負責上海實(shí)體的整個(gè)付款流程以及員工報銷(xiāo)(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務(wù)系統，網(wǎng)上付款支票準備等);

　　AP：維護銀行現金賬簿并協(xié)助銀行轉帳和所有與銀行相關(guān)的`事務(wù);

　　DIG：負責電商銷(xiāo)售數據的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

　　其他：定期在所有網(wǎng)點(diǎn)和倉庫進(jìn)行庫存和固定資產(chǎn)的實(shí)物盤(pán)點(diǎn);

　　其他：執行指定的其他臨時(shí)任務(wù)。

總部出納崗位職責8

　　超市總部出納崗位職責：

　　1，負責公司賬戶(hù)管理,包括:開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行賬戶(hù)信息變更等工作

　　2，負責公司支付業(yè)務(wù),確保款項及時(shí)支付

　　3，協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶(hù)余額表

　　4， 完成日常資金運營(yíng)相關(guān)的其他工作

　　超市總部出納崗位職責：

　　1、 負責單據收付款業(yè)務(wù),包括現金、支票及銀行轉賬收支等;

　　2、 登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領(lǐng)用明細表,編制資金日報表;

　　3、 協(xié)助會(huì )計編制銀行存款余額調節表和編制現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、 負責公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)工作;

　　5、 保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶(hù)資料;

　　6、 負責公司開(kāi)戶(hù)許可證、信用機構代碼證的'開(kāi)辦、變更、撤銷(xiāo)及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,有較強的專(zhuān)業(yè)知識;

　　3.對零售,互聯(lián)網(wǎng)的會(huì )計核算有一定的了解或有興趣學(xué)習;

　　4.有較好的溝通協(xié)調能力和分析能力，品貌端正。

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