財務(wù)部門(mén)每月工作總結
財務(wù)部是指在本機構一定的整體目標下，關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營(yíng)中現金流量(營(yíng)運資金)，以及利潤分配的管理的部門(mén)。下面是小編給大家整理的財務(wù)部門(mén)每月工作總結（精選16篇），僅供參考希望能夠幫助到大家。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結1
進(jìn)入八月份以來(lái)，財務(wù)部緊緊圍繞總經(jīng)理室在7月經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議中提出的 “三個(gè)主抓”，主抓預算管理、主抓風(fēng)險管控、主抓隊伍建設，認真落實(shí)了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，現將八月份工作情況匯報如下：
一、主要開(kāi)展的工作：
（一）財務(wù)核算及集中管理方面：
1、財務(wù)核算工作方面：8月份湖南省分公司當月完成保費收入1886萬(wàn)元，較去年同期月份增長(cháng)52%，在業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好的情況下，分公司財務(wù)部核算室加強財務(wù)集中管理及后援服務(wù)工作，與各部門(mén)各級員工加強配合、按時(shí)按量較好地完成了本質(zhì)工作，8月份我部核算實(shí)收保費1886萬(wàn)元，全省集中審核及支付賠款1133萬(wàn)元、支付手續費136萬(wàn)元，審核及支付各項固定費用、日常費用、銷(xiāo)售費用、人力費用799萬(wàn)元，在機構籌建方面，配合綜合部上報及審批了今年新設的祁東、漢壽兩家四級機構，并按流程上報總公司進(jìn)行資金申請，8月份月度結賬、關(guān)賬等工作正常開(kāi)展完成。
（二）加強風(fēng)險管控及財務(wù)基礎工作、配合總公司進(jìn)行財務(wù)交叉檢查 ：
根據總公司下達的“關(guān)于開(kāi)展財務(wù)交叉檢查通知”，為進(jìn)一步加強公司財務(wù)核算基礎工作，提升會(huì )計信息質(zhì)量，從8月初開(kāi)始，由總公司財務(wù)部牽頭，江蘇、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉檢查，我部于8月初牽頭湖南、湖北分公司財務(wù)部，到江蘇進(jìn)行了專(zhuān)項檢查，通過(guò)對江蘇分公司及地市級機構的抽查、交流、學(xué)習，我們也了解了其他公司的一些好的經(jīng)營(yíng)管理理念，在本次檢查中我們感覺(jué)江蘇分公司在資產(chǎn)管理、財務(wù)管控方面也有可以借鑒的地方，特向總經(jīng)理室匯報如下：
1、固定資產(chǎn)管理方面：江蘇分公司今年為加強固定資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)統一管理及資產(chǎn)安全，要求全省涉及電子設備資產(chǎn)全部進(jìn)行標記，統一由分公司下發(fā)“長(cháng)安保險”在電子設備上進(jìn)行噴涂，我們感覺(jué)以上標記對于公司下發(fā)“遠程出單點(diǎn)”的資產(chǎn)管理能起到有效的風(fēng)險管控，建議可以進(jìn)行推廣。
2、理賠集中支付方面：江蘇于2012年12月實(shí)行全省理賠集中支付，在集中支付前江蘇分公司理賠部與財務(wù)部聯(lián)合下達關(guān)于“業(yè)務(wù)集中支付暫行管理辦法”相關(guān)辦法流程較為清晰、明確了賠款集中支付中各部門(mén)的職責及管控要求，特別是根據總公司今年將進(jìn)行賠款集中支付，相關(guān)管理辦法可以大家參考借鑒。
3、經(jīng)營(yíng)管理及其他方面：經(jīng)營(yíng)管理方面江蘇分公司從去年開(kāi)始主推“三分改革”，主要涉及四級機構與三級機構，其中主要是從考核機制上將各機構保費達成與機構管理人力成本、固定成本掛鉤，三級機構單筆費用2000元以上（四級機構1000元以上）需簽報分公司綜合部進(jìn)行審批，同時(shí)當地行業(yè)檢查要求較嚴，所有汽油費、辦公用品、會(huì )議費不管金額大小必須轉帳到相關(guān)單位，有利于公司整體成本及風(fēng)險管控。
4、銷(xiāo)售費用結費方面：江蘇分公司在業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售費用結費方面為規避監管風(fēng)險及統一審核考慮，從12年開(kāi)始全省主推結費模式為通過(guò)業(yè)務(wù)員績(jì)效工資及獎勵進(jìn)行結算，禁止進(jìn)行銷(xiāo)售貼費處理。通過(guò)查閱相關(guān)會(huì )計科目及財務(wù)檔案感覺(jué)帳面干凈，財務(wù)審批手續簡(jiǎn)單附件齊全便于公司風(fēng)險規避，同時(shí)全省統一按相關(guān)模式有利于整個(gè)機構的營(yíng)銷(xiāo)管理及集中審核，但稅金成本相關(guān)較高，從公司長(cháng)遠風(fēng)險管控，及目前湖南行業(yè)協(xié)會(huì )下步將請會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行現場(chǎng)檢查來(lái)看，建議分公司可以考慮
（三）加強會(huì )計基礎工作、接受總公司交叉檢查：8月下旬根據總公司統一安排，我部接受由江蘇、廈門(mén)、寧波分公司所組成的檢查小組的財務(wù)基礎工作檢查，分公司財務(wù)部從“加強互相學(xué)習及檢查出發(fā)”為提高各機構“應對檢查”能力，特要求檢查小組對前期未接受過(guò)總公司稽核及保監局檢查的機構進(jìn)行抽查，主要檢查了常德、岳陽(yáng)、營(yíng)業(yè)部三家中支，通過(guò)檢查雖沒(méi)發(fā)現違法違規問(wèn)題，但通過(guò)檢查我們也發(fā)現各機構財務(wù)基礎工作參差不齊，部份機構財務(wù)基礎工作較為薄弱，存在這樣那樣的細節問(wèn)題，其主要原因仍是公司的標準化要求不夠，執行力不強，影響整個(gè)公司財務(wù)基礎管理工作，在下階段我們一方面整改同時(shí)將進(jìn)行全省財務(wù)培訓學(xué)習，確保公司財務(wù)基礎工作能得到顯著(zhù)提升。
（四）加強財務(wù)預算管理、成本管控仍是重點(diǎn)：截止2013年8月份，湖南分公司保費累計完成1.44億元，累計預算進(jìn)度達成率100.65%，
綜合賠付率63.17%，綜合費用率40.73%，綜合成本率103.9%，在業(yè)務(wù)增長(cháng)明顯的情況下，利潤達成情況不太理想，8月份我們主抓以下工作：
1、加強考核及預算跟蹤：根據長(cháng)保湘發(fā)【2013】122號《關(guān)于加強預算成本管控和考核的通知》及長(cháng)保湘發(fā)【2013】142號《湖南省分公司2013年度三級機構經(jīng)營(yíng)目標考核辦法》，完成了對機構銷(xiāo)售費用掛鉤考核及經(jīng)營(yíng)目標考核打分。從7月份各機構“保費達成、綜合費用控制、經(jīng)營(yíng)成本控制、現金流”四項關(guān)鍵指標來(lái)看，仍有三家機構打分低于60分，分別是岳陽(yáng)、湘潭、衡陽(yáng)中支。從各機構目前盈利情況來(lái)看，綜合賠付指標高于預期7%，綜合費用指標高于預期2%是今年虧損的主要原因。
2、加強預算分析及費用管控：根據分公司要求在8月份對湖南分公司整體經(jīng)營(yíng)及財務(wù)情況進(jìn)行了分析，并對8月份的整體經(jīng)營(yíng)及指標情況提前與總公司、總經(jīng)理室進(jìn)行了溝通和數據分析，同時(shí)在銷(xiāo)售、日常、固定、間接理賠費用管控方面，我部與各部門(mén)一起加強成本管控，從當月費用來(lái)看整體費用實(shí)際趨穩，并無(wú)大增長(cháng)。
（五）加強財務(wù)人員培訓、加快后續人員培養：
隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及集中管理的大趨勢，我部對于新設三級機構財務(wù)負責人采取集中管理，從管理需求出發(fā)，對于人員的綜合素質(zhì)要求較高，為此湖南分公司本部對部份財務(wù)人員進(jìn)行了輪崗培訓，繼7月份對舒鄧、謝敏進(jìn)行輪崗外，本月對柳平、與彭雅娟，柳平與鄧丹部份工作進(jìn)行輪崗，以加強財務(wù)人員的綜合技能及對整個(gè)財務(wù)管理環(huán)節的了解，同時(shí)每周參加總公司組織的視頻培訓，努力提高專(zhuān)業(yè)技能。
二、下階段的主要工作安排：
根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，及總經(jīng)理室提出的“三個(gè)主抓”，我們考慮下階段主要在以下幾個(gè)方面加強財務(wù)管理工作。
1、加強合規經(jīng)營(yíng)，配合公司加強遠程出單點(diǎn)自查及后續整改工作：包括配合綜合部進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、單證清理、POS機清理。
2、根據本次交叉檢查進(jìn)行整改及培訓，“舉一反三”反思本次檢查中存在的問(wèn)題，9月份組織全轄財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行“基礎工作培訓”及要求說(shuō)明
3、加強財務(wù)基礎工作及執行力、盡量明確標準化管理要求：擬定全省統一“費用報銷(xiāo)審批要求”及“責任處罰制”以此進(jìn)一步提升“會(huì )計基礎工作”
4、為總公司集中支付賠款做準備，與理賠部溝通，進(jìn)一步理順賠款集中支付流程，并下達相關(guān)文件。
5、預算管理方面：建議公司對于成本管控的要求仍須趨緊，包括理賠指標的控制，以確保三季度綜合成本打平。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結2
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制本月度的財務(wù)報表及附注。
2、完成了統計局報送一季度從業(yè)人員及工資總額報表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目經(jīng)營(yíng)情況表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表等。
3、完成了年度審計資料的準備工作及配合審計部門(mén)完成上年度審計工作。
4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫(xiě)報送工作。
5、領(lǐng)購、開(kāi)具及繳銷(xiāo)發(fā)票工作。
6、完成了月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。
7、完成了時(shí)尚廣場(chǎng)土地增值稅匯算清繳資料的準備工作。
8、地稅局營(yíng)業(yè)稅重點(diǎn)稅源監控報表的填制及報送工作。
9、繳納上月度的稅金。
10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷(xiāo)售臺賬。
11、核對銷(xiāo)售部八月份活動(dòng)方案的獲獎房源信息及獎品發(fā)放信息。
12、擬定拆遷置換協(xié)議。
13、整理個(gè)項目的開(kāi)發(fā)成本及回款。
14、建立與財務(wù)相關(guān)的各項工作流程。
二、下月工作計劃
1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制月度的財務(wù)報表及附注。
2、完成統計局報送二季度從業(yè)人員及工資總額報表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目經(jīng)營(yíng)情況表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表等。
3、領(lǐng)購、開(kāi)具及繳銷(xiāo)發(fā)票工作。
4、完成月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。
5、配合姑墨稅師完成時(shí)尚廣場(chǎng)土地增值稅匯算清繳工作。
6、完成地稅局營(yíng)業(yè)稅重點(diǎn)稅源監控報表的填制及報送工作。
7、完成繳納本月度的稅金。
8、與銷(xiāo)售部核對各項目的銷(xiāo)售臺賬。
9、核對銷(xiāo)售部九月份活動(dòng)方案的獲獎房源信息及獎品發(fā)放信息。
10、準備翡翠苑項目與財務(wù)相關(guān)的入住辦結工作。
11、準備企業(yè)所得稅匯算清繳所需資料的準備工作。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結3
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天一小結，每月定期核對現金與帳目，做到日清月結，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)向領(lǐng)導匯報，及時(shí)處理，幼兒園財務(wù)工作總結。
2、每月25號至次月5號收取每幼兒的費用，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3、井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核，對不符手續的發(fā)票不付款。
二、其它工作：
我除了做好自己的本職工作外，并兼帶興趣班老師，做到認真選擇題材，上好每一堂課，及時(shí)與家長(cháng)溝通，共同讓幼兒取得進(jìn)步。在這里領(lǐng)導和同事們給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：
一、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基儲專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。
針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
一、增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。
二、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結4
在競爭激烈的市場(chǎng)中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)比去年同期有著(zhù)大幅度的提升，也是公司突飛猛進(jìn)的階段，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位。現將我公司財務(wù)部9月份工作
一、公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)穩居西南地區第一
在兩位老總的
二、公司的內部管理較往年有進(jìn)一步的提升
在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門(mén)工作的開(kāi)展
三、財務(wù)管理工作上
做好財務(wù)
（1）嚴格執行財務(wù)制度，規范財務(wù)行為，堅持收支兩條線(xiàn)，加強財務(wù)核算和財務(wù)監督，杜絕不合理開(kāi)支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實(shí)際工作中做到每周出應收報表，各類(lèi)流水帳目做到日清月結，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類(lèi)產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷(xiāo)售人員搭建起一個(gè)好的供貨平臺。
（2）各項收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出要考慮合理性，做好個(gè)人
（3）公司的利益高于一切，增強工的主人翁責任感，人人為增收節支，開(kāi)源節流做貢獻。明白一個(gè)簡(jiǎn)單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持，大家的利益是通過(guò)公司的成長(cháng)來(lái)體現的。在銷(xiāo)售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實(shí)勝于雄辯，這是一個(gè)不爭的事實(shí)。
四、堅持以人為本，加強經(jīng)營(yíng)管理
公司在今年的銷(xiāo)售過(guò)程中，雖然取得了良好的成績(jì)，但是隨著(zhù)人員的增加，各類(lèi)費用與開(kāi)支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問(wèn)題，那么在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來(lái)在探討的一個(gè)問(wèn)題。
從內部來(lái)看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專(zhuān)心、不敬業(yè)，使得部門(mén)之間的協(xié)調性降低；從外部條件來(lái)看，不管是客戶(hù)資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個(gè)條件的；怎樣才能解決員工的問(wèn)題。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結5
由于公司場(chǎng)所整體搬遷和會(huì )計基礎規范化整改工作，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上月工作中的優(yōu)劣，以便在下月工作的開(kāi)展中發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)，避免缺點(diǎn)并且改正缺點(diǎn)，特寫(xiě)此總結，望領(lǐng)導給予批示和指正：
一、上一月工作總結
1、根據公司發(fā)展方向，協(xié)助集團公司升級和子公司申請，并提交可用的資料，為公司下一步發(fā)展打好基礎。
2、充分做好財務(wù)核算，及時(shí)結算記賬，做到各項開(kāi)支都符合規定，賬目清楚。財務(wù)內部做好各方面的核算和監督。
3、工作中審核一切開(kāi)支憑證，月末組織好賬目的核對，按照規定編制憑證、報表，并及時(shí)整理、裝訂和保存。
4、監督資金往來(lái)，工作跟進(jìn)以及與其他部門(mén)的配合，做好財務(wù)工作。在這一月中雖然總共收到應收款455萬(wàn)，與預想的結果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金緊張，但是通過(guò)財務(wù)部把關(guān)保證了現場(chǎng)施工的備用金發(fā)放和其他急需資金的落實(shí)。
二、下月工作計劃如下
1、學(xué)習會(huì )計知識，提高工作能力
總公司現在有52家賬目需要獨立核算的公司，必須學(xué)習會(huì )計知識、稅務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強學(xué)習意識作為一切工作的基礎；態(tài)度嚴謹、細致、扎實(shí)、腳踏實(shí)地的做好財會(huì )工作。
2、會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算，進(jìn)行會(huì )計監督。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會(huì )計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，保障會(huì )計處理的及時(shí)、準確。
3、賬款回收
資金是公司的命脈，可以說(shuō)現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問(wèn)題。在接下來(lái)的工作中，公司組織的收款小組，財務(wù)部應及時(shí)準確的提供信息，參與催款，避免出現爛賬。
4、開(kāi)支審核
費用報銷(xiāo)審核，根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學(xué)習，加強個(gè)人修養，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長(cháng)。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結6
七月份對于財務(wù)來(lái)說(shuō)，是比較繁忙的一個(gè)月，不但是要做好日常的工作，同時(shí)也是要上半年的賬目做一次匯總，確認好上半年公司的財務(wù)狀況，是否盈利，盈利了多少，并且也是要為下半年的工作做一個(gè)指導，特別是銷(xiāo)售部的同事急需我們財務(wù)給出的報表分析，了解上半年的銷(xiāo)售盈利情況怎么樣。現我就七月份的工作總結一下。
一、日常工作
在日常中，做好資金出入的統計和報銷(xiāo)的核對，以及稅務(wù)的處理，財務(wù)七月份日常的工作我都做好了，并沒(méi)有因為這個(gè)月比較繁忙而耽擱了工作，同時(shí)也是因為事務(wù)比較多，所以加班就成了這個(gè)月的一個(gè)主題了，經(jīng)常需要加班加點(diǎn)來(lái)做報表分析，但是在做的過(guò)程中，也是更加了解了公司的情況，對公司的未來(lái)充滿(mǎn)了希望。在月中的發(fā)放工資這塊，我們財務(wù)并沒(méi)有因為工作繁忙而延遲了發(fā)放工資的事情，反而是還提前一天發(fā)放了，讓同事們可以安心工作，不用擔心我們財務(wù)繁忙而延遲了這件事情。
二、上半年財務(wù)報表分析制作
做好日常的時(shí)候，上半年的財務(wù)報表分析也是我七月份工作的重中之重了，不但是給老板看盈利的數據，同時(shí)也是給到銷(xiāo)售部，讓他們清楚他們的工作情況為公司帶來(lái)了多少的效益，如何能更好的提升利潤率。而在匯總制作的過(guò)程中其實(shí)也是對自己以往工作的一個(gè)總結，雖然每一個(gè)月都要做報表分析，但是匯總起來(lái)，還是會(huì )發(fā)現，之前的工作，還是有可以進(jìn)步的空間，一些數據的統計，還可以再詳細一點(diǎn)，比如說(shuō)做統計的時(shí)候，雖然每個(gè)數據都是清清楚楚的，但是有時(shí)候并沒(méi)有再做進(jìn)一步的整理，細分出來(lái)做分析，這樣老板和銷(xiāo)售看起來(lái)就更清楚了，能更好的指導他們的工作了。這次的半年匯總，也是一個(gè)機會(huì )，可以更好的做來(lái)不同的圖表給銷(xiāo)售部的同事做一個(gè)參考。最后報表分析給到銷(xiāo)售部，他們也是很滿(mǎn)意，覺(jué)得這次的報表分析比之前的更加詳細和清晰，一看就知道之后的工作應該側重點(diǎn)在哪里，之前的銷(xiāo)售工作哪些的確是做得不夠好的。
三、做好下半年的工作計劃
在做好上半年的財務(wù)報表的同時(shí)，我也就下半年的工作做好計劃，下半年是我們財務(wù)比較繁忙的一個(gè)半年，因為公司的銷(xiāo)售工作也是下半年是旺季，而我們做賬，更多的數據，更多的單據給到我們財務(wù)，所以在下半年更是需要有更好的計劃來(lái)做，七月份在做下半年工作計劃的時(shí)候，也是和同事相互探討，下半年的工作應該如何來(lái)做，能更好的為同事們服務(wù)，畢竟我們除了日常的財務(wù)工作，還有數據分析這一塊的工作也是分給了我們。在下半年更是需要做好。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結7
作為財務(wù)部的一名主管，我知道自己的工作的重要性。我知道公司財務(wù)方面的工作做的不好，有我的最大的責任，我是第一責任人。可能我沒(méi)有帶領(lǐng)好所有的員工去協(xié)調好所有的工作，沒(méi)有盡到一個(gè)主管該做的責任。在接下來(lái)的時(shí)間里，我堅信我會(huì )盡我最大的努力去管好我的部門(mén)，理好財，將服務(wù)企業(yè)與我們好好連接起來(lái)，加強管理，實(shí)現最大的價(jià)值。現總結如下：
一、財務(wù)部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜
比如離職手續的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠(chǎng)商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來(lái)有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現實(shí)問(wèn)題。
二、稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難
通過(guò)積極參加銀行、財政、稅務(wù)等各大部門(mén)舉辦的納稅、會(huì )計教育培訓以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通過(guò)了增值稅繳納工作。通過(guò)學(xué)習培訓，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量。
三、分公司財務(wù)工作
分公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通過(guò)分公司上傳的日報表進(jìn)行分析控制，日常費用開(kāi)支趨于正常，各項費用開(kāi)支均能先核批后支付。分公司財務(wù)活動(dòng)在大的方向有序地進(jìn)行，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作，但在分公司的控制上沒(méi)有實(shí)地進(jìn)行過(guò)內審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。
四、配合其他部門(mén)完成工作
在實(shí)際工作過(guò)程中，我們部門(mén)時(shí)時(shí)與銷(xiāo)售部進(jìn)行溝通，銷(xiāo)售部門(mén)都完全配合做好當中存在的問(wèn)題，財務(wù)也完全配合了銷(xiāo)售部做好了財務(wù)部門(mén)應做和不應做的，使兩部門(mén)之前的銜接越來(lái)越緊密。銷(xiāo)售部門(mén)，特別是銷(xiāo)售員在開(kāi)具銷(xiāo)售單上出現了好幾次嚴重錯誤，將銷(xiāo)售價(jià)款少寫(xiě)，后來(lái)查賬時(shí)財務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。在認真學(xué)習下，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開(kāi)展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來(lái)業(yè)務(wù)，成本費用均能準確核算，但在今后的實(shí)際工作中還有待加強財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開(kāi)展。
五、財務(wù)部主要現狀
1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專(zhuān)業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無(wú)疑是對加強全面財務(wù)管理工作的弊端。
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3、專(zhuān)業(yè)勝任力不強。
4、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項。
5、對于公司債權債務(wù)的清理催收力度不夠大。
6、未及時(shí)進(jìn)行財務(wù)核算，不能及時(shí)提供公司經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jì)進(jìn)行的分析評價(jià)會(huì )議，未深入開(kāi)展公司財務(wù)的分析評價(jià)、發(fā)現經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的弊端。
7、公司財務(wù)管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動(dòng)性最強的貨幣資金，但在過(guò)去一年里沒(méi)有對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴格的管理，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的制度進(jìn)行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車(chē)輛財務(wù)部門(mén)指定全面進(jìn)行管理，監督公司商品車(chē)收發(fā)數量的完整性、完好性，另外公司應指定專(zhuān)門(mén)人員對公司的商品車(chē)負責。
8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理。
思路決定出路，行動(dòng)決定結果。今后財務(wù)部開(kāi)展工作的思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作，根據公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化，不斷學(xué)習、不斷更新思路、不斷創(chuàng )新思維來(lái)適應工作需要及開(kāi)展財務(wù)部工作。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結8
9月份是我任職公司出納工作的第二個(gè)月，由于之前未接觸過(guò)物業(yè)管理，前期的工作對我來(lái)說(shuō)是個(gè)挑戰，在領(lǐng)導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點(diǎn)難點(diǎn)。現將9月份工作總結匯報如下：
一、日常工作
1，對每天收繳的物業(yè)費，物業(yè)券及其它收費正確無(wú)誤登入電子臺賬。
2，每天更新業(yè)主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個(gè)業(yè)主交費，欠繳情況。
3，每天做好現金日記賬和銀行存款賬，結賬盤(pán)存，做到賬實(shí)相符，月末做好銀行對賬工作。
4，統計每月，季度收繳率，及時(shí)上報領(lǐng)導。
5，堅持財務(wù)手續，嚴格審核每筆報銷(xiāo)費用，報銷(xiāo)單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才能給予報銷(xiāo)。
二、催費工作
1，整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單，配合其它部門(mén)做好催繳工作。
2，整理一期業(yè)主欠繳信息，(欠繳原因大致有A:答應來(lái)交，但還沒(méi)來(lái)；B：號碼有誤；C：在外地；D：房子需整改；E：未接房；F：丁子戶(hù))將信息歸集分類(lèi)。
3，將歸集的業(yè)主信息配合其它部門(mén)更進(jìn)，房子需整改的交于前臺；號碼有誤的搜集更新；
答應來(lái)交但未來(lái)的加強電話(huà)催繳；在外地的以節假日發(fā)短信問(wèn)候業(yè)主，并提供對公賬號；丁子戶(hù)多是以各種理由如需出示物價(jià)局批文等拒交的，加強專(zhuān)業(yè)知識了解及溝通技巧說(shuō)服其交納。
三、總結
物業(yè)管理公司出納區別于其它行業(yè)同等職務(wù)工作職責，不僅對基本的財務(wù)工作做到精，細，準，還要做客戶(hù)服務(wù)工作與催繳物業(yè)費，業(yè)主電話(huà)的接聽(tīng)，業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理，都需要很強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時(shí)公司內部各部門(mén)之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結9
在過(guò)去的一個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3按照公司部署，做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
在本月工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結10
一、常規工作按部就班
1）編年度決算，編制各種會(huì )計報表。其中決算報表1套40張表格，月報表12份，其他各類(lèi)財務(wù)分析表36份。
2）做好會(huì )計電算化工作。每筆會(huì )計業(yè)務(wù)發(fā)生都要及時(shí)輸入電腦，月末經(jīng)過(guò)審核、過(guò)賬、結帳等環(huán)節，做好當月的會(huì )計電算工作，全年累計輸入1126筆會(huì )計業(yè)務(wù)。
3）做好財政工資統發(fā)工作。認真細致做好統發(fā)工資的申報，遇到調資情況，能夠及時(shí)調整、及時(shí)申報，確保全年工資發(fā)放準確無(wú)誤。
4）做好收費許可證的年審工作。及時(shí)報送收費許可證年審所需資料，及時(shí)變更收費項目和標準。
5）做好對各種票據的管理、完善票據的領(lǐng)用、保管及繳銷(xiāo)制度。做到票據使用無(wú)遺失、錯漏現象，票據存根存放有序。
6）做好會(huì )計資料的整理、歸檔工作。按照檔案局的要求和財務(wù)會(huì )計檔案特點(diǎn)，及時(shí)、細致整理、裝訂會(huì )計檔案。
7）做好工會(huì )財務(wù)管理。
8）落實(shí)政府采購工作、做好新增資產(chǎn)的帳務(wù)管理工作。今年我們采購了服務(wù)器、網(wǎng)關(guān)以及30臺電腦等，及時(shí)為黨校評估添置了硬件設備，對新增加的固定資產(chǎn)，都做好了固定資產(chǎn)卡片登記工作。
9）做好醫療保險金、住房公積金的測算、核對工作。每年兩次按照標準，為每位教職工調整計算基數，并做好新增人員開(kāi)戶(hù)及調離人員的核銷(xiāo)工作。
10）做好勞動(dòng)專(zhuān)業(yè)統計基礎工作。每月認真填報勞資統計報表，每季認真填報勞資基礎數據工作。
11）細致做好基建財務(wù)工作。基建財務(wù)一般金額較大，付款時(shí)結合工程進(jìn)度細心核對原始憑證，并登記往來(lái)款項備查表，
二、特色工作可圈可點(diǎn)
1）做好制度修訂工作。今年作為制度建設年，很多制度需要“廢、改、立”，財務(wù)處根據自身工作特點(diǎn)，在學(xué)習和借鑒的基礎上，出臺了《市委黨校財務(wù)管理制度》征求意見(jiàn)稿，并召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行討論，得到充分認可后才印發(fā)了《財務(wù)管理制度》，目前財務(wù)制度執行情況良好，另外財務(wù)處還擬定了《關(guān)于建設節約型黨校的意見(jiàn)》，并參與了《評優(yōu)辦法》討論，為制度建設年作出了應有的努力。
2）做好預算編制工作。今年的預算編制有兩個(gè)特點(diǎn)，一是要擴大黨校的項目基數，因為按照規定我們最多只能按照去年的80萬(wàn)110%專(zhuān)項申報項目，這樣一來(lái)，黨校減收增支因素就得不到考慮，為此，我們反復溝通，多次報告，并按照市財政的要求，分別申報了88萬(wàn)常規項目和302萬(wàn)新增項目；第二個(gè)特點(diǎn)是廣泛參與，在排定項目前，我們召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，就項目申報和各處室負責人進(jìn)行了有效溝通，各處室積極參與進(jìn)來(lái)，提供了非常寶貴的基礎資料，各處室申報的項目也都在我們的一上預算中得到了體現。
3）做好專(zhuān)項采購工作。年初，我們啟動(dòng)了搬遷工作，當時(shí)很多人對馬上搬遷還沒(méi)有準備好，在這樣的情況下，站出來(lái)發(fā)揮作用是全校職工都面臨的任務(wù)，本著(zhù)這樣的思路，作為采購小組的一員，能夠積極主動(dòng)做好協(xié)助工作，從采購數量的摸底到招標文件的擬定，從采購方式的選定到合同簽定的把關(guān)，每一步都能夠積極參與，獻言進(jìn)策。今天，看到學(xué)員在整齊的教室里上課，看到社會(huì )各界對學(xué)苑賓館的肯定，可以自豪地說(shuō)，我為黨校順利搬遷盡心盡力了。
4）做好資金籌集工作。面對資金壓力，新一界校委積極行動(dòng)起來(lái)，從不同渠道和單位協(xié)調支持資金，作為經(jīng)辦處室，財務(wù)處從來(lái)都是在第一時(shí)間抓緊落實(shí)，晚上來(lái)開(kāi)票也罷，早上去送票也好，我們不叫苦、不叫累，心中抱定一個(gè)信念，只要有資金支持，哪怕千辛萬(wàn)苦也要拿到手，一年來(lái)，我們全部落實(shí)了校委的要求，共落實(shí)資金174.5萬(wàn)元。（我印象最深的還是灌云的十萬(wàn)元培訓經(jīng)費曲折的到位過(guò)程）
5）做好賓館監管工作。學(xué)苑賓館在籌備時(shí)，我被作為財務(wù)監管派住其中，如何有效兼顧保障和監管？在不同階段，保障和監管哪個(gè)更為重要？說(shuō)實(shí)話(huà)，心中沒(méi)底，于是從人員選定到崗位設定，從熟悉業(yè)務(wù)到制度設計，每一步都力求精細，通過(guò)學(xué)中干、干中中學(xué)，目前已基本理順了學(xué)苑賓館財務(wù)監督體系，主要體現為從投入上把關(guān)、采購上把關(guān)、從制度上把關(guān)，三把關(guān)制度從運行效果看，做到了保障得力、監督有效。
6）做好培訓保障工作。伴隨著(zhù)大培訓業(yè)務(wù)的的積極拓展，盡快融入到培訓格局中是財務(wù)工作重要著(zhù)力點(diǎn)，每次培訓班一舉行，都要提前準備好發(fā)票，報到時(shí)開(kāi)票、收款、繳款，一個(gè)培訓班結束后要做好與班主任、培訓中心、賓館的對帳工作，無(wú)論寒假、暑假，無(wú)論休息與否，都能積極為培訓辦班做好財務(wù)保障工作。
三、存在缺點(diǎn)非常明顯
1）工作中有急躁情緒。在任務(wù)重、時(shí)間緊的情況下，工作中有急躁情緒，雖然給自己提出了平和、平淡、平緩的三平交流方式，但往往注意不夠，當我表情嚴肅、神情凝重的時(shí)候，也就是急躁情緒難以控制的時(shí)候，這樣一來(lái)，不耐煩、聲音大不自然地就出來(lái)了，今天我給大家道歉了，希望你們能夠諒解，我一定會(huì )加以改正。
2）協(xié)調時(shí)不主動(dòng)溝通。財務(wù)工作政策多、原則強，這和開(kāi)展業(yè)務(wù)所需要的靈活性往往會(huì )沖突，遇到有靈活性要求時(shí)，每次都能以黨校發(fā)展為大局，積極主動(dòng)和財政部門(mén)溝通協(xié)調，但是很多規定是紅線(xiàn)，不能踩，財政是全市的財政，要兼顧公平和效率，這樣就會(huì )在一些方面滿(mǎn)足不了靈活性要求，于是誤解和指責就伴隨而來(lái)，想想自己努力協(xié)調、積極溝通，得到的確是不理解甚至曲解，有時(shí)會(huì )采取不解釋、不說(shuō)明的方式，今天在這里順便說(shuō)一下，凡是關(guān)系黨校或黨校個(gè)人利益的問(wèn)題，我們都會(huì )積極主動(dòng)去爭取，從來(lái)都是盡力而為，沒(méi)有一次偷懶行為，有些事情不能靈活解決，確實(shí)是原則性規定，希望大家多多理解和支持，感謝你們了。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結11
一、用度利潤范圍的治理
1.標準了庫藏資料的核計治理，嚴厲掌握資料庫藏的正當儲藏，縮小資金占用。構建了資料領(lǐng)用政策，改觀(guān)了本來(lái)沒(méi)有管能否需求、沒(méi)有管那個(gè)單位運用、也沒(méi)有管購進(jìn)的單位多少，都正在購進(jìn)之日起一次攤銷(xiāo)到某一度單位來(lái)核計的依稀利潤。
2.正在本來(lái)的根底上細劃了利潤用度的治理，增強了運載用度的名目治理，分類(lèi)的打算每輛車(chē)實(shí)踐耗費的用度名目，實(shí)正在體現每一輛車(chē)上期的運載利潤。為運載車(chē)輛的績(jì)效治理需要參考根據。
二、出納根底任務(wù)
(1)仔細施行《出納法》，進(jìn)一步對于財務(wù)人員增強財務(wù)根底任務(wù)的指點(diǎn)，標準記分憑據的編制，嚴厲對于原始憑據的正當性停止審查，強化出納檔案的治理等。對于一切利潤用度按單位、名目停止歸集總結，月終將單獨用度停止攤派結轉表現單位效益。
(2)國度財政單位對于柯萊公司的財務(wù)頭銜評定還是第一次。咱們正在無(wú)任何后期預備的大前提下，驟然承受審查，但長(cháng)寧區財世局還是對于柯萊公司財務(wù)根底治理任務(wù)寄予了確定。給柯萊公司的財務(wù)頭銜分數也是評定組有史以來(lái)，評給滿(mǎn)分的一家公司。
(3)按規則工夫編制本公司及團體公司需求的各品種型的財務(wù)報表，及時(shí)申報各項稅金。正在團體公司的產(chǎn)中審批、年初預審及財政稅務(wù)的審查中，踴躍合作有關(guān)人員任務(wù)。
三、財務(wù)核計與治理任務(wù)
(1)按公司請求對于分公司以及停業(yè)點(diǎn)的支出、利潤停止監視、審查，制訂呼應的財務(wù)政策。一致核計口徑，日常任務(wù)中，及時(shí)溝通、親密聯(lián)絡(luò )并留意對于他們的任務(wù)提出些指點(diǎn)性的看法，與各分公司、停業(yè)點(diǎn)的核計單位構建了優(yōu)良的競爭聯(lián)系。
(2)準確打算停業(yè)稅款及集體所得稅，及時(shí)、足額地繳征稅款，踴躍合作稅務(wù)單位運用新的稅收申報硬件，及時(shí)發(fā)覺(jué)違反稅務(wù)法規的成績(jì)并予以修正，維持與稅務(wù)單位的溝通與聯(lián)絡(luò )，獲得他們的支撐與指點(diǎn)。
(3)正在輕松的任務(wù)之余，增強團隊建立，制造一度業(yè)務(wù)片面，任務(wù)熱忱低落的團隊。作為一度治理者，對于上司充足做到“察人之長(cháng)、用人之長(cháng)、聚人之長(cháng)、展人之長(cháng)”，充散發(fā)揮他們的客觀(guān)能動(dòng)性及任務(wù)踴躍性。進(jìn)步團隊的全體高素質(zhì)，建立起開(kāi)辟翻新、務(wù)虛高效的單位新抽象。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結12
一、核算工作
眾所周知，會(huì )計核算是財務(wù)部最基礎也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會(huì )計核算工作的`標準化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現這一目標，財務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：
1、建立會(huì )計核算標準規范，實(shí)現會(huì )計核算的標準化管理。
財務(wù)部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會(huì )計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規定。
具體有以下幾點(diǎn)：
(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會(huì )計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會(huì )計報表、會(huì )計分析。
(2)、定期與項目部會(huì )計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。
(3)、準確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準確提供各方所需數據，嚴格按照制度工作流程進(jìn)行工作。
2、引入用友網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì )計電算化。經(jīng)過(guò)前期加班加點(diǎn)數據初始化，終于將財務(wù)數據系統建立起來(lái)。財務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數據的查詢(xún)功能，為打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
3、重新對原有的會(huì )計核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現在的財務(wù)部?jì)炔繒?huì )計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對什么時(shí)候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務(wù)報告的及時(shí)性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目的核對工作，定時(shí)與各單位打電話(huà)或親自上門(mén)清理核對帳目，使得我公司與上下游往來(lái)賬目清晰準確。同時(shí)加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。12月份，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的服務(wù)，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務(wù)部本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時(shí)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。
二、內控管理
1、建立了出納通核算系統，各項目部會(huì )計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當日及時(shí)登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時(shí)，及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務(wù)部全體人員通過(guò)學(xué)習公司財務(wù)流程及支付管理，大大地增長(cháng)了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規范行為。同時(shí)實(shí)現了收支同步、債權債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分項目及時(shí)正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導。
4、開(kāi)展有多部門(mén)參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門(mén)密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現有資產(chǎn)核對開(kāi)展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤(pán)活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營(yíng)成本。
在內控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
三、籌劃
1、財務(wù)部除了負責處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。12月份我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。
2、與稅務(wù)部門(mén)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對稅務(wù)、銀行、統計局、街道、建委等相關(guān)部門(mén)所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務(wù)部重點(diǎn)加強了以下工作：與各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導進(jìn)行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規范化方面上了一個(gè)新的臺階。
四、財務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法
1、有關(guān)制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷(xiāo)方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。
2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統未建立起來(lái)，要充分利用現有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。
3、財務(wù)人員來(lái)自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內訓，通過(guò)學(xué)習、培訓、交流來(lái)逐步提高自我，促進(jìn)內部溝通，更好地做到上傳下達。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結13
一、隊伍建設
1. 加強學(xué)習，提高綜合素質(zhì)和水平。組織人員認真學(xué)習章總講話(huà)精神，安排專(zhuān)人參加稅務(wù)培訓，增強專(zhuān)業(yè)知識，提高管理意識。
2. 通過(guò)座談、聚會(huì )，加強團隊凝聚力。
⑴ 日常開(kāi)展部門(mén)座談會(huì )，通過(guò)輪流主持，給大家提供演講的平臺，提高了財務(wù)集體的工作氛圍和凝聚力；
⑵ 不定期地找個(gè)別同志交流，及時(shí)了解部門(mén)員工的思想動(dòng)態(tài)，幫助員工解決一些疑難問(wèn)題，加強溝通與協(xié)作。
⑶ 通過(guò)節日慶祝，外出聚會(huì )活動(dòng)等多種方式營(yíng)造和諧氣氛。
二、財務(wù)基礎核算工作
1. 財務(wù)日常核算工作進(jìn)展順利
⑴ 園區各公司資金的日常收付處理基本正常，憑證填制及時(shí)而準確；
⑵ 如期完成各項任務(wù)，按期編報各項報表，如：納稅申報表、政府工業(yè)經(jīng)濟統計報表、內部合并報表、投入產(chǎn)出分析表、食堂盈虧平衡表、資金預算計及分析表、應收帳款分析表等；
⑶ 對帳開(kāi)票工作有序開(kāi)展：完成內外銷(xiāo)售核對工作，及時(shí)開(kāi)票，內外往來(lái)帳目核對基本相符。
⑷ 及時(shí)完成會(huì )計檔案的裝訂、歸檔和保管工作。
⑸ 及時(shí)完成園區費用分割工作，并適時(shí)對不合理的分割事項上傳討論調整，減少不合理占用。
⑹ 積極配合股份公司上市的要求，接受審計對園區兩個(gè)公司年度的審計，并順利完成各項審計資料上報分析工作。
2. 稅務(wù)日常事務(wù)處理順利開(kāi)展
⑴ 及時(shí)完成稅務(wù)抄報稅及日常發(fā)票購銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票工作地正常進(jìn)行；
⑵ 如期完成月度、季度等納稅申報工作。
⑶ 接受?chē)悺⒌囟惻R時(shí)審查及國產(chǎn)設備抵免審查工作，及時(shí)、完整地完成各項資料的收集、上報與協(xié)調工作。
⑷ 通過(guò)各種渠道，加強與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調與溝通，搭建了和諧的稅企關(guān)系。
3. 資金日常調度與協(xié)調有序進(jìn)行。
4.順利完成兩個(gè)公司的各項年檢資料上傳及各項證件的年審工作。
5. 積極配合股份總部項目辦做好爭創(chuàng )“全國質(zhì)量獎” 等相關(guān)數據整理與資料傳遞工作。
6. 配合外貿部做好外貿銷(xiāo)售統計工作。
三、資產(chǎn)管理
1. 庫存管理
⑴ 金屬制品公司庫存分析：通過(guò)PPT形式對公司庫存結構、庫齡、靜態(tài)庫存、余數比例等情況，運用定基、環(huán)比等比率、比較方法進(jìn)行測算和分析，上傳下達，實(shí)時(shí)監督各工序、各倉庫的庫存動(dòng)態(tài)和趨勢，以提高庫存控制與管理意識，合理庫存結構，加速庫存周轉。
⑵ 根據財產(chǎn)清查管理制度的相關(guān)規定與要求，牽頭組織人員定期與不定期地對兩個(gè)公司的庫存進(jìn)行抽查，針對問(wèn)題提出整改，以確保資產(chǎn)的準確與安全。
⑶ 加強督促兩個(gè)公司相關(guān)倉庫對靜態(tài)庫存的處理力度。
2. 成本管理
⑴ 指定專(zhuān)人定期、不定期地對公司內部結算產(chǎn)品進(jìn)行測算，保證結算工作的有序開(kāi)展。
⑵ 指定專(zhuān)人對外協(xié)加工成本進(jìn)行測算、比較與分析，為領(lǐng)導定價(jià)決策提供依據。
⑶ 建立拉鏈電鍍線(xiàn)投入產(chǎn)出構架，并就異常情況進(jìn)行分析。
⑷ 定期完成各公司產(chǎn)品線(xiàn)投入產(chǎn)出報表，并通過(guò)PPT形式對各公司、產(chǎn)品線(xiàn)、獨立核算車(chē)間的投入產(chǎn)出效益狀況、成本結構等方面作專(zhuān)題地分析，通過(guò)橫向、縱向比較分析，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促、指導改進(jìn)。
⑸ 編制采購比價(jià)分析報表，提高采購價(jià)格的透明度和監控力度。
⑹ 初步建立了合金壓鑄及五金成型車(chē)間兩級核算基礎數據，預計于5月份搭建兩級核算方案。
⑺ 對一季度的工業(yè)企業(yè)考核指標進(jìn)行了試算與剖析，針對不足提出改進(jìn)建議。
⑻ 隨著(zhù)拉鏈電鍍線(xiàn)的建立，全面梳理了園區分割方案，根據調整后的分割方案對各公司1季度的投入產(chǎn)出情況進(jìn)行了調整，保證數據的準確性。
3. 資金預算管理
⑴定期組織召開(kāi)電鍍公司發(fā)貨、回籠分析會(huì )議，針對對帳開(kāi)票、資金回籠、應收帳款帳齡結構、合同簽訂率、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)等綜合分析，規范合同管理，有效地防范了資金風(fēng)險。同時(shí)加大了開(kāi)票、回籠力度。
⑵ 及時(shí)編制兩個(gè)公司季度、月度資金預算及反饋表，通過(guò)PPT形式對兩個(gè)公司的現金流進(jìn)行分析與評價(jià)，跟蹤監督資金預算的執行情況。同時(shí)協(xié)助銷(xiāo)售部做好內部公司的貨款回籠催收和督促工作，保證資金的正常運行。
⑶ 繼續做好承兌匯票的使用和推廣工作，緩解公司的資金壓力。
三、存在問(wèn)題
1. 人員的整體素質(zhì)有待于進(jìn)一步提高，工作的主動(dòng)性和創(chuàng )新能力有待于進(jìn)一步加強。內部管理力量薄弱，管理會(huì )計缺乏，財務(wù)工作多數人員停留在單純的核算業(yè)務(wù)上，工作空間及深度需要進(jìn)一步拓展。
2. 金預算管理執行偏差較大。
⑴ 各公司沒(méi)有制定合理的物料需求計劃，臨時(shí)采購頻繁插單，一方面預算外資金支出加大，另一方面造成潛在的存貨積壓。
⑵ 預算分析、反饋、考核、改進(jìn)等工作沒(méi)有定期展開(kāi)，預算考核制度沒(méi)有同步跟上，導致預算工作流于形式。
3. 庫存管理仍然比較薄弱，庫存分析與監控雖已上了軌道，也為大家提供了許多數據支持，但庫存基本是由生產(chǎn)過(guò)程中形成的，如果生產(chǎn)過(guò)程中不做好事前計劃、事中控制，而光靠財務(wù)部事后分析、反饋來(lái)抓，效果不是很明顯。
4. 電鍍公司固定資產(chǎn)管理比較薄弱，職責分工不明，設備調動(dòng)及報廢頻繁發(fā)生，影響了資產(chǎn)的準確性和安全性。
5. 各項財務(wù)分析工作不夠到位，內部管理分析能力有待于進(jìn)一步加強，分析的數據信息比較滯后。
三、下月工作重點(diǎn)
1.組織部門(mén)人員加強新稅法的培訓，提高日常涉稅處理技能。
2. 以工業(yè)企業(yè)考核指標為主線(xiàn)，搭建財務(wù)分析體系構架，定期開(kāi)展財務(wù)分析會(huì )議，提高管理團隊的分析能力，加強內部管理。
3.隨著(zhù)拉鏈電鍍線(xiàn)的建立，修正園區資產(chǎn)及費用分割方案，明晰各公司的經(jīng)濟責任。
4. 建立拉鏈電鍍線(xiàn)的投入產(chǎn)出核算體系及工業(yè)企業(yè)考核指標體系架構。
5. 積極配合股份公司做好季報工作。
6. 做好07年度所得稅、房產(chǎn)稅、保險費等匯算清繳工作，保證稅金及時(shí)足額入庫。
7. 繼續做好車(chē)間兩級核算的測算工作，為兩級核算考核方案的推行奠定基礎。
8. 在電鍍公司設備部人員配備到位的基礎上，啟用現有財務(wù)軟件，建立并完善固定資產(chǎn)卡片管理，確保公司固定資產(chǎn)管理的有序、安全與完整。
9. 按年初信息計劃，加強財務(wù)信息建設，加快信息流。
10.配合集團審計部做好兩個(gè)公司關(guān)于外購、外協(xié)環(huán)節的審計資料統計和分析工作。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結14
四月份已經(jīng)過(guò)去，在這個(gè)月中，我們財務(wù)部平穩而不出奇地完成了本月的任務(wù)。勿用違言，由于工作中不夠仔細，也犯了一些小的錯誤，總的來(lái)說(shuō)，我們部門(mén)還是圓滿(mǎn)地完成了總經(jīng)辦交代的各項指標。
一、成本統計工作已經(jīng)嚴格按照生產(chǎn)中心和營(yíng)銷(xiāo)中心的要求按時(shí)完成；
二、各種財務(wù)報表已經(jīng)按照總經(jīng)辦的要求交到總經(jīng)辦。稅務(wù)報表也已經(jīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和紙質(zhì)的形式上交稅務(wù)部門(mén)；
三、對于各種費用的報銷(xiāo)嚴格按照公司的費用報銷(xiāo)規定審核支付，杜絕了虛報、超標準報銷(xiāo)的發(fā)生；
四、倉庫在財務(wù)部的協(xié)調和協(xié)助下，盡心盡力完成了本月的工作。由于四月份的生產(chǎn)任務(wù)相對要重一些，倉庫收發(fā)料工作也比三月份緊張了很多。在滿(mǎn)足生產(chǎn)領(lǐng)料的前提下，盡管發(fā)生了一些不盡人意的事情，倉庫還是給予了生產(chǎn)部門(mén)最大的支持和工作上的配合，除了有計劃的領(lǐng)料之外，對于生產(chǎn)部門(mén)的許多特殊領(lǐng)料也予以滿(mǎn)足，沒(méi)有因此而影響生產(chǎn)進(jìn)度。
五、由于ERP系統在使用和不斷調整，在這個(gè)過(guò)程中，我們通過(guò)使用也發(fā)現了其中的一些問(wèn)題。比如部分財務(wù)數據沒(méi)有合計和導出功能；有些費用比如生產(chǎn)領(lǐng)料退庫沒(méi)有和相關(guān)合同關(guān)聯(lián)（會(huì )導致倉庫統計的該單合同的材料出庫數不準確）；物料信息中部分數據是虛擬的，與總表數據不符；同一種物料的名稱(chēng)在申購單和供應商送貨單及入庫單上不一致等等。對于這些問(wèn)題我們都提出了相應的建議和要求。系統管理人員對部分問(wèn)題做了相應的修改和調整。
在本月的工作中，在ERP系統中錄入數據時(shí)，發(fā)生過(guò)將支出賬戶(hù)搞錯的事件；由于倉管對于工作壓力的承受力不強，在收發(fā)料工作中也發(fā)生過(guò)不愉快的事情，這些問(wèn)題都反映出了我們在工作中還不夠成熟，工作態(tài)度不夠認真仔細，在以后的工作中，我們會(huì )總結得失，吸取經(jīng)驗和教訓。
池總和總經(jīng)辦對于財務(wù)部的工作是非常重視的，在池總的指示下，總經(jīng)辦對于財務(wù)部的出納和倉管員的工作作了相應的調整，使倉庫這個(gè)財務(wù)部工作中的薄弱環(huán)節得到了加強，相信在以后的工作中，財務(wù)部會(huì )比以前做得更好。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結15
六月份的工作即將告一段落，一眨眼這個(gè)月就過(guò)去了，回顧一下這個(gè)月來(lái)的工作，總結如下：
一、日常工作
1、審核和調整了以前完成的賬目，及時(shí)改正一些賬務(wù)上的錯誤。
2、配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售結算開(kāi)票，督促銷(xiāo)售貨款及時(shí)回籠，合理使用資金。
3、根據會(huì )計制度與準則結合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，及時(shí)進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會(huì )計財務(wù)報表；做好財務(wù)最基本工作，所有賬實(shí)相符，支出思考合理性，做到出有憑，入有據；在做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
二、關(guān)于財務(wù)上面的問(wèn)題
由于新來(lái)的實(shí)習生是在前一個(gè)月進(jìn)入我們公司的，所以沒(méi)有把工作具體的分工到個(gè)人，這也就造成了有些事，做完之后沒(méi)有人整理、記錄，甚至出現問(wèn)題沒(méi)有人承擔職責的現象。所以，在這個(gè)月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個(gè)人每一天務(wù)必上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話(huà)，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在那里也對給大家帶來(lái)麻煩的同事說(shuō)聲抱歉，人總是會(huì )犯一些錯誤，期望大家再給一次機會(huì )，讓我們慢慢成長(cháng)起來(lái)。
下月公司財務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強對新員工的學(xué)習培訓，以及完善本部門(mén)組織機能，細化各員工工作職責，各項工作資料具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門(mén)工作質(zhì)量要求，圓滿(mǎn)完成公司交給的各項工作任務(wù)。
新的一月又開(kāi)始了，財務(wù)部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些就應是以后財務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問(wèn)題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強財務(wù)管理、規范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務(wù)與職責。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學(xué)習，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)。
財務(wù)部門(mén)每月工作總結16
四月來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體狀況，月的財務(wù)會(huì )計個(gè)人工作總結如下：
一、四月順利完成的工作
1、以認真的態(tài)度用心參加市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。
2、及時(shí)準確的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表，按時(shí)向各部門(mén)報送。
完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
3、對各類(lèi)財務(wù)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
二、四月學(xué)習方面和個(gè)人修養和綜合素質(zhì)的提升
1、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、透過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
3、不斷改善學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，用心參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎；
始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
三、四月中仍然存在的不足
盡管我們圓滿(mǎn)完成了本月的各項工作任務(wù)，但務(wù)必看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。
3、理論水平不高，當前社會(huì )財務(wù)會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的系統學(xué)習，導致了財務(wù)會(huì )計基礎知識和財務(wù)會(huì )計基礎工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。
四、四月嚴格履行財務(wù)會(huì )計崗位職責，扎實(shí)做好本職工作
1、善于總結，提出自己的意見(jiàn)和推薦，為領(lǐng)導決策帶給準確依據，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。
總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學(xué)習、更新知識、轉變觀(guān)念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。
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