關(guān)于出納的職責

關(guān)于出納的職責1

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的.收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

關(guān)于出納的職責2

　　1、負責整理和審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務；

　　2、負責核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報；協(xié)助年度預算的編制及執(zhí)行；

　　4、協(xié)助準備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、負責開具日常發(fā)票、收據(jù)；

關(guān)于出納的`職責3

　　1、負責日常現(xiàn)金、銀行的'收付結(jié)算；

　　2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表；

　　4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬；

　　5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務；

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務；

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

關(guān)于出納的職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總；

　　8、完成領導交付的其他工作。

關(guān)于出納的職責5

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報；

　　2、負責日常現(xiàn)金和銀行事務；

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜；

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回；

　　5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標；

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析；

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋；

　　8、進行合規(guī)審查，確保政策有效實施；

　　9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作；

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作；

　　11、臨時分配的'其他任務。

關(guān)于出納的職責6

　　職責：

　　1、協(xié)助會計主管處理一般納稅人賬務處理；

　　2、負責協(xié)助處理與稅務局、銀行的相關(guān)事務；

　　3、負責收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù)；

　　4、負責協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的.登記；

　　5、負責協(xié)助處理發(fā)票的購買和管理事宜；

　　6、完成主管交給的其他事務性工作。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務、稅務、金融管理相關(guān)專業(yè)；

　　2、1年以上同崗位工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮；

　　3、工作認真負責，細心，耐心，有數(shù)據(jù)意識。

關(guān)于出納的職責7

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

關(guān)于出納的職責8

　　1、完成負責省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2，、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；

　　5、其他上級要求的`工作實務；

關(guān)于出納的職責9

　　1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據(jù)，確認付款情況；

　　2、負責日常收支的管理；

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買

關(guān)于出納的職責10

　　1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

　　3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的.其他任務。

　　7、每日工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

關(guān)于出納的職責11

　　1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表；

　　5、負責開票、領票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務；

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證；

　　7、完成上級領導交辦的.其他工作。

關(guān)于出納的職責12

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2、負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3、負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；

　　5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；

關(guān)于出納的職責13

　　1、負責日常收支的.管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關(guān)于出納的職責14

　　1、負責公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的'收付、保管及費用報銷；

　　2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關(guān)于出納的職責15

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符；

　　2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡平臺的'收付工作；

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務；

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作；

關(guān)于出納的職責16

　　1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的.其他事項。

關(guān)于出納的職責17

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的'咨詢、報價；每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。

關(guān)于出納的職責18

　　1、嚴格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運轉(zhuǎn)的有效性，加強對支票、現(xiàn)金的安全管理工作；

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作；

　　3、負責每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表；

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的.年鑒等工作；

　　5、編制月度資金回籠情況表；

　　6、熟悉與業(yè)務相關(guān)的外匯政策；

　　7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準則，依法履行職責；

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

關(guān)于出納的職責19

　　1、會計人員應熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表；熱情、耐心接待辦理業(yè)務人員；不得高聲喧嘩，保持辦公區(qū)安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

　　4、遵守會議制度和學習制度，積極參加局機關(guān)和中心組織的`各項活動，不得無故缺席。

　　5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進入工作區(qū)內(nèi)。

　　6、下班或離開工作崗位時關(guān)閉計算機終端及外設電源；禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd；禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環(huán)境整潔。

關(guān)于出納的職責20

　　1）負責UPC學員加課、排課、調(diào)課；

　　2）負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作；

　　3）支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核；

　　4）負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格；

　　5）負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼；

　　6）協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　7）完成上級交待的其他工作（包含前臺接待）。

關(guān)于出納的'職責21

　　1、負責公司日常的'結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯（本外幣），票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券；

　　2、及時準確登記日記賬，每日進行日結(jié)、賬實核對，做到日清月結(jié)；

　　3、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等；

　　4、妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔；

　　5、上級安排的其他工作。

關(guān)于出納的職責22

　　1、負責日常公司收支，報銷等日記賬；

　　2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性；

　　3、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務；

　　4、保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關(guān)于出納的職責23

　　1、辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2、負責公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3、協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4、辦公室基本賬務的核對；

　　5、負責日常收支的'管理和核對；

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　7、協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8、保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　9、社保相關(guān)事宜；

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