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財務資金部的工作總結(jié)

時間:2021-06-25 13:45:50 總結(jié) 我要投稿

關于財務資金部的工作總結(jié)

  20xx年上半年,財務資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作,在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,并通過加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的建設,站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質(zhì)量。在公司領導的幫助支持下,使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范,發(fā)揮了財務部的職能作用,取得一些成績,同時也存在不足。

關于財務資金部的工作總結(jié)

  20xx年上半年是比較繁忙的,回顧一下,我們在20xx年上半年主要做了以下工作:

  (一)加強基本財務核算工作,嚴格按照《城市公司財務管理制度》、《集團財務核算會計科目使用辦法》、《集團開發(fā)成本核算指導》規(guī)范操作。從票據(jù)的合法真實到權限審批嚴格控制;從核算科目的統(tǒng)一規(guī)范和核算辦法的科學合理。在歷年的經(jīng)驗基礎上,再深耕細作,創(chuàng)新發(fā)展,并嚴格執(zhí)行。保證了財務核算這一基礎工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。

  (二)加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險

  資金是一個企業(yè)的血液,利潤是企業(yè)的命脈,我們嚴格按照公司財務管理制度與稽核管理的要求,建立健全了賬賬、印卡分管及單據(jù)的交接手續(xù),防范了資金風險。制定了定期財務檢查制度,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、固定資產(chǎn)管理、臺賬的設立預

  登記及各種費用報銷是否合理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。

  (三)加強企業(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關系,為稅務和融資工作打下了堅實的基礎

  今年上半年地稅局對我公司2012年繳納稅金方面進行了檢查,因財務資金部在平時工作做的比較扎實,所以順利的通過了檢查。

  今年新鄉(xiāng)公司需融資1億元,財務資金部與新鄉(xiāng)中行溝通,準備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告,項目可行性分析報告等大量資料,現(xiàn)項目資料已上報。

  為了新鄉(xiāng)公司回款任務,三期公積金能夠辦理,財務資金部辦理三期在建工程抵押,通過努力,在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元,經(jīng)過做工作,繳納保證金300萬元,為公司節(jié)省了大量的資金。

  (四)圓滿完成了20xx年上半年財務資金部既定的工作目標 配合、協(xié)助銷售部完成銷售回款13924.59萬元;完成年度財務決算、年度財務分析報告;完成年度所得稅匯算工作;完成上市要求的各類報表;完成公司資金計劃的匯總審核上報工作;完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作,5月份已收到退稅66.48萬元。

  (五)成了20xx年1月、2月安永審計師對2012年度公司的上市財務審計工作及20xx年1月、3月上市內(nèi)控審計工作

  安永審計師對2012年的經(jīng)營情況進行了全面審查,審查范圍包

  括財務、工程、營銷等方面,財務部積極配合整理各個方面的有關資料,為審計師提供了合規(guī)、合法的上市資料。對財務管理方面審計師做出了肯定,各種制度及管理都很完善、做的非常到位。

  (六)加強業(yè)務學習,提升理論水平,建設優(yōu)秀財務隊伍。堅定不移地做好財務資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務,就必須有一支出色的團隊,在團隊建設方面,我們做到:

  1、堅持周例會制度,部門內(nèi)部人員經(jīng)常溝通、交流,保持順暢的內(nèi)部關系;

  2、有意識地把計劃工作當作重點,事先預控,盡量避免臨時抱佛腳的現(xiàn)象;

  3、加強、鼓勵學習,抽出必要時間積極參加業(yè)務方面的.培訓學習,及時掌握最新的財經(jīng)法規(guī)、造價信息,業(yè)務能力逐步提升;

  4、積極參加集團組織的業(yè)務交流,在工作遇到的經(jīng)常性的問題和比較重要的問題,通過業(yè)務交流會的形式,大家一起參與、討論,得以解決。

  (七)計劃與改進

  1、每人都訂立學習目標,通過考試取得職稱和學歷,來逐步提高自我;

  2、改善工作方式,提高部門人員工作效率,今日事今日畢,統(tǒng)一核對、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一付款,保證工作質(zhì)量的同時提高辦事速度,爭取做到讓合作單位滿意、讓同事滿意、讓主管領導滿意,讓集團公司領導放心,讓公司的各級領導放心;

  3、通過參與公司的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮財務部的監(jiān)督職能,先從管理會計的角度做起,經(jīng)常與各個部門進行走訪交流。

  作為財務人員,我們在公司加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務和責任,在下半年我們要更深地融入到“正德端行,積厚筑新”企業(yè)文化之中,努力提高自己的業(yè)務水平和精神修養(yǎng)。以“認真負責,積極主動”的工作理念,扎實工作,團結(jié)奮斗!

  財務資金部

  20xx年6月30日

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