關于財務出納的職責15篇(精華)

關于財務出納的職責1

　　1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的`報銷業(yè)務核算;

　　2、負責日常銀行業(yè)務往來結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;

　　3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金

關于財務出納的職責2

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的.購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

關于財務出納的職責3

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關規(guī)定；

　　負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理；

　　負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

　　負責資金系列報表數(shù)據(jù)的'整理上報；

　　財務部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調與人資&行政等部門事項；

　　負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

關于財務出納的職責4

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的'費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

關于財務出納的職責5

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；

　　2、負責公司銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

關于財務出納的職責6

　　1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的'帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 配合公司財務工作

　　7、領導安排的其他事項

關于財務出納的職責7

　　1、負責 組織、指導集團及權屬公司的納稅申報、稅款繳納、稅收優(yōu)惠申請，對稅務信息的真實 性和及時性負責;

　　2、維護、改進與稅務機關、稅務中介機構的日常工作聯(lián)系，加強與稅務機關的'溝通和協(xié)調;

　　3、制定和完善公司涉稅規(guī)章制度，規(guī)范稅務檔案管理和稅務資料的準備，確保符合稅法規(guī)定;

　　4、進行合法合理的稅務籌劃，充分利用國家財稅優(yōu)惠政策，合法降低各項稅收成本;

　　5、掌握國家相關財稅政策變動情況，提供預防性稅務風險管理建議，完善稅務內控建設;

　　6、對公司重大經(jīng)營決策中的涉稅事務分析并提供稅務處理方面的建議;

　　7、負責公司適用稅法的收集，逐步建立信息化稅務知識庫;

　　8、組織公司內部稅務培訓，解答各部門在工作中遇到的稅收法規(guī)問題，提供稅務咨詢服務;

　　9、處理公司需要的其他事項。

關于財務出納的職責8

　　1、負責組織公司年度財務預算的編制、預算執(zhí)行過程控制、預算執(zhí)行情況分析及報告。

　　2、負責編制年報材料、半年報材料。

　　3、負責對公司稅收進行整體籌劃和管理，組織納稅申報、稅款繳納等工作。

　　4、負責上市公司會計信息披露資料的匯編。

　　5、負責組織公司資金的.平衡和管控，做好相應資金使用計劃、合同付款計劃、重大經(jīng)濟合同等。

關于財務出納的職責9

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的'收付結算業(yè)務。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關于財務出納的職責10

　　1、負責學費的`收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作.

關于財務出納的職責11

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的.日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

關于財務出納的職責12

　　1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的`財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

關于財務出納的職責13

　　1、負責公司銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務事務處理。

關于財務出納的職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的'核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關于財務出納的職責15

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的'賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算。

【財務出納的職責】相關文章：

關于財務出納的職責【精選】05-25

(精選)關于財務出納的職責05-25

關于財務出納的職責03-24

[經(jīng)典]關于財務出納的職責03-24

財務委員職責08-13

公司出納職責06-17

出納的具體職責06-23

企業(yè)出納的職責07-09

外貿財務職責03-27

建設財務職責03-02